大成价值增长混合C(018457)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,186.94 |
-18,631.06 |
-17,282.67 |
214.08 |
| 本期利润 |
-128,965.55 |
-126,914.42 |
-60,179.06 |
177.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.65 |
-0.47 |
-0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-87.47 |
-60.83 |
-11.59 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.52 |
-19.46 |
-4.12 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
-40,070.97 |
-32,423.20 |
-349,084.32 |
-1,437.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.17 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
83,179.18 |
64,986.83 |
1,684,102.98 |
10,461.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.67 |
0.83 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.88 |
-22.78 |
-4.12 |
1.77 |
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