| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 148,205.84 | 9,342.04 | 60,437.96 |
| 本期利润 | 405,808.16 | 216,562.50 | -108,095.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.26 | 1.63 | -0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.42 | 1.67 | -0.74 |
| 期末可供分配利润 | 180,846.90 | 60,614.18 | -108,288.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 10,905,532.49 | 12,562,027.05 | 14,609,653.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.65 | 0.92 | -0.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
