| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 152,473.65 | -207,537.45 | 1,293,423.64 |
| 本期利润 | 295,372.02 | -15,909.13 | 1,166,991.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.07 | -0.04 | 1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.88 | 0.24 | 1.72 |
| 期末可供分配利润 | 447,694.64 | 370,908.86 | 904,351.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 11,363,844.53 | 26,822,886.76 | 53,484,679.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.65 | 1.96 | 1.72 |
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