| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 198.48 | 38.54 | 140,435.76 | 140,435.76 |
| 本期利润 | 319.56 | 69.32 | 258,969.62 | 258,969.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.18 | 0.70 | 0.04 | 0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.71 | -0.78 | 1.92 | 0.50 |
| 期末可供分配利润 | 161.84 | 195.05 | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | - | - |
| 期末基金资产净值 | 10,230.36 | 9,980.12 | - | - |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.66 | 1.12 | 1.92 | 0.50 |
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