富国精准医疗混合C(018209)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,445.47 |
5,870,461.47 |
-14,763.71 |
-50,280.10 |
| 本期利润 |
-60,957,812.79 |
-10,385,685.62 |
865,541.82 |
-91,633.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.49 |
-0.20 |
0.28 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.54 |
-8.62 |
12.79 |
-10.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.36 |
-1.78 |
-4.51 |
-9.67 |
| 期末可供分配利润 |
275,569,459.23 |
136,473,804.66 |
12,221,649.70 |
966,567.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.97 |
0.98 |
1.15 |
| 期末基金资产净值 |
653,464,611.15 |
314,292,391.68 |
28,581,348.85 |
1,821,994.92 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
2.24 |
2.28 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.72 |
-6.21 |
-4.51 |
-9.67 |
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