兴证全球恒远债券C(018197)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,624,881.70 |
2,114,422.14 |
196,215.57 |
102,957.55 |
| 本期利润 |
5,307,649.17 |
2,945,174.52 |
254,897.27 |
128,419.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
2.26 |
1.83 |
0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
2.49 |
1.91 |
0.43 |
| 期末可供分配利润 |
3,727,915.32 |
698,287.51 |
8,453.87 |
99,963.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
110,963,849.48 |
45,702,068.22 |
2,131,025.71 |
29,100,421.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.18 |
4.44 |
1.91 |
0.43 |
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