富国龙头优势混合C(018175)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-187,717.21 |
-18,989.24 |
-297.04 |
-763.85 |
| 本期利润 |
12,418.39 |
-14,376.50 |
-10,286.82 |
1,381.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.15 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
-6.44 |
-12.70 |
7.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.28 |
-3.06 |
-9.95 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
53,460.26 |
31,594.78 |
12,886.66 |
11,102.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.07 |
0.11 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
3,378,668.95 |
459,260.87 |
132,399.98 |
54,965.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.07 |
1.11 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.40 |
-12.71 |
-9.95 |
1.86 |
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