富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,569,959.65 |
-2,242,810.48 |
-1,748,809.01 |
-324,767.64 |
| 本期利润 |
761,904.65 |
-3,344,775.40 |
-5,264,090.04 |
-761,595.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.14 |
-0.27 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
-21.11 |
-30.87 |
-4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.63 |
-19.50 |
-25.74 |
-3.74 |
| 期末可供分配利润 |
-6,569,632.75 |
-10,353,801.39 |
-5,362,581.97 |
-735,839.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.40 |
-0.26 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
22,890,846.39 |
15,392,099.36 |
15,469,543.84 |
18,928,917.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.60 |
0.74 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.30 |
-40.22 |
-25.74 |
-3.74 |
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