嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,556,442.03 |
-965,212.86 |
-443,123.94 |
-68,874.37 |
| 本期利润 |
-2,223,534.48 |
-1,929,917.34 |
-1,941,568.82 |
-78,752.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.47 |
-11.26 |
-17.35 |
-0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
-11.86 |
-16.35 |
-2.30 |
| 期末可供分配利润 |
-13,515,341.35 |
-8,385,709.99 |
-2,201,460.37 |
-301,802.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
76,151,224.81 |
23,538,409.26 |
11,261,784.58 |
12,804,258.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.74 |
0.84 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.07 |
-26.27 |
-16.35 |
-2.30 |
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