大成优选混合(LOF)C(018008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,162,543.17 |
-513,880.13 |
-447,819.56 |
736,976.09 |
| 本期利润 |
2,817,670.01 |
-6,106,427.51 |
-1,359,694.23 |
867,318.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.33 |
-0.12 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
-9.17 |
-3.34 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.78 |
3.63 |
-9.71 |
-4.49 |
| 期末可供分配利润 |
68,061,067.50 |
117,207,975.02 |
15,747,651.94 |
48,519,041.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.50 |
2.25 |
2.13 |
2.33 |
| 期末基金资产净值 |
103,737,273.49 |
185,352,977.08 |
25,436,403.35 |
75,821,362.21 |
| 期末基金份额净值 |
3.81 |
3.57 |
3.44 |
3.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.03 |
-6.43 |
-9.71 |
-4.49 |
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