易方达港股通优质增长混合C(017974)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,832,785.71 |
199,008.69 |
-7,499,438.06 |
-1,370,684.47 |
| 本期利润 |
19,187,337.47 |
897,606.32 |
-8,044,350.76 |
-490,060.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.30 |
1.05 |
-11.83 |
-0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.00 |
1.17 |
-13.61 |
-0.57 |
| 期末可供分配利润 |
-6,561,874.02 |
-29,689,592.35 |
-7,151,570.76 |
-1,232,468.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
86,641,018.76 |
163,582,977.14 |
45,381,014.78 |
71,034,022.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.87 |
0.86 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.38 |
-12.60 |
-13.61 |
-0.57 |
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