易方达港股通优质增长混合A(017973)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,607,025.34 |
-14,961,482.11 |
-55,541,804.52 |
-8,692,191.37 |
| 本期利润 |
44,116,109.60 |
3,243,673.96 |
-61,892,201.19 |
-2,440,166.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.09 |
0.91 |
-12.74 |
-0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.34 |
1.41 |
-13.28 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润 |
-27,580,643.99 |
-62,954,478.20 |
-58,464,423.50 |
-8,438,945.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
411,853,445.92 |
361,035,650.66 |
381,680,488.22 |
526,335,647.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.88 |
0.87 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.71 |
-12.06 |
-13.28 |
-0.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
