华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-541,702.90 |
-283,842.83 |
-298,438.64 |
-131,631.19 |
| 本期利润 |
614,782.84 |
624,125.17 |
-1,748,173.84 |
-853,663.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.16 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
5.87 |
-17.35 |
-8.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.93 |
7.19 |
-15.72 |
-7.80 |
| 期末可供分配利润 |
-1,376,548.41 |
-1,212,016.68 |
-1,720,076.42 |
-844,420.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
12,550,378.35 |
11,338,052.92 |
9,221,464.79 |
9,977,080.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.90 |
0.84 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.88 |
-9.66 |
-15.72 |
-7.80 |
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