易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A(017853)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,732,380.16 |
-6,337,047.69 |
-2,901,529.43 |
286,756.12 |
| 本期利润 |
12,201,037.04 |
-9,407,720.77 |
-12,622,059.27 |
1,302,310.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.10 |
-0.27 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.01 |
-11.58 |
-27.14 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.13 |
-9.21 |
-10.49 |
16.17 |
| 期末可供分配利润 |
-17,400,579.51 |
-18,934,220.62 |
-7,460,536.79 |
252,448.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.10 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
127,605,817.51 |
82,178,255.94 |
63,640,789.88 |
56,535,667.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.81 |
0.90 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.63 |
-18.73 |
-10.49 |
16.17 |
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