兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C(017845)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,378,492.25 |
-18,235,936.77 |
-6,325,960.32 |
502,886.65 |
| 本期利润 |
7,963,355.46 |
-15,092,703.33 |
-64,446,047.84 |
-22,526,809.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
-5.11 |
-13.58 |
-3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.11 |
-4.52 |
-12.82 |
-3.43 |
| 期末可供分配利润 |
-26,768,165.57 |
-54,692,289.27 |
-49,063,765.50 |
-17,450,019.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
243,195,702.14 |
271,588,148.65 |
333,796,002.15 |
491,073,662.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.83 |
0.87 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.24 |
-16.76 |
-12.82 |
-3.43 |
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