富国时代精选混合A(017828)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,577,131.98 |
-46,281,987.96 |
-72,618,887.94 |
-13,329,965.37 |
| 本期利润 |
55,432,771.82 |
46,330,805.96 |
-80,469,740.72 |
-4,136,462.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.07 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.34 |
8.64 |
-13.70 |
-0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.68 |
9.13 |
-12.52 |
-1.84 |
| 期末可供分配利润 |
-27,581,852.86 |
-110,233,914.38 |
-81,229,860.06 |
-17,930,100.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
358,022,011.98 |
575,518,446.55 |
567,771,553.53 |
708,001,477.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.87 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.05 |
-4.53 |
-12.52 |
-1.84 |
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