惠升和润39个月封闭债券(017805)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,167,863.37 |
41,164,191.56 |
41,014,829.05 |
7,732,723.03 |
| 本期利润 |
82,392,512.35 |
48,413,036.66 |
44,963,069.96 |
8,465,616.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
2.63 |
2.45 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.53 |
2.67 |
2.48 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
76,165,903.38 |
44,162,231.57 |
41,014,829.05 |
7,732,723.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,899,662,165.91 |
1,865,682,690.22 |
1,855,286,442.60 |
1,818,788,989.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.12 |
5.21 |
2.48 |
0.47 |
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