| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 70,520,401.42 | 148,678,723.12 | 45,424,415.21 |
| 本期利润 | 76,081,849.33 | 147,678,265.13 | 48,215,786.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.22 | 2.36 | 0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.23 | 2.39 | 0.78 |
| 期末可供分配利润 | 83,098,551.91 | 147,678,265.13 | 45,424,415.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 6,274,049,121.88 | 6,334,067,845.18 | 6,234,605,366.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.65 | 2.39 | 0.78 |
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