| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 97,013,904.97 | 175,386,524.82 | 58,013,938.77 |
| 本期利润 | 109,726,590.80 | 174,800,895.19 | 65,905,257.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.42 | 2.26 | 0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.43 | 2.29 | 0.86 |
| 期末可供分配利润 | 111,972,347.78 | 174,800,895.19 | 58,013,938.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 7,763,531,869.34 | 7,814,233,360.55 | 7,705,337,723.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.75 | 2.29 | 0.86 |
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