建信睿享纯债债券C(017789)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
720,549.91 |
573,023.02 |
3,039,933.11 |
2,845,288.79 |
| 本期利润 |
1,252,962.14 |
1,148,198.63 |
3,107,928.15 |
2,834,862.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
2.26 |
1.43 |
0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.26 |
2.74 |
2.53 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
204,316.40 |
3,164,773.42 |
8,742.32 |
46,115,589.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,557,056.91 |
46,469,026.71 |
155,277.80 |
969,948,191.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.91 |
5.34 |
2.53 |
1.19 |
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