华夏兴和混合C(017766)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,223,175.93 |
-1,821,474.85 |
-855,580.13 |
-460,118.34 |
| 本期利润 |
-4,630,436.93 |
-10,171,886.96 |
-1,623,435.96 |
-333,447.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.67 |
-1.08 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.91 |
-23.84 |
-32.88 |
-8.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
-9.88 |
-25.98 |
-8.24 |
| 期末可供分配利润 |
48,588,844.90 |
31,937,318.96 |
2,729,717.23 |
2,842,134.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
1.03 |
1.54 |
1.75 |
| 期末基金资产净值 |
142,447,082.08 |
79,920,000.10 |
5,064,541.99 |
5,733,819.01 |
| 期末基金份额净值 |
3.01 |
2.57 |
2.86 |
3.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.01 |
-33.29 |
-25.98 |
-8.24 |
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