华夏消费臻选混合发起式C(017720)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,434.63 |
117,548.40 |
-279,229.96 |
-67,958.46 |
| 本期利润 |
-224,786.22 |
-18,682.72 |
-473,199.56 |
-217,390.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.00 |
-0.19 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.22 |
-0.53 |
-21.01 |
-7.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.03 |
5.85 |
-19.02 |
-6.75 |
| 期末可供分配利润 |
-1,267,808.26 |
-589,605.41 |
-381,088.91 |
-162,107.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
9,699,397.24 |
3,538,500.75 |
1,622,602.97 |
2,240,588.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.86 |
0.81 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.37 |
-14.28 |
-19.02 |
-6.75 |
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