嘉实多盈债券C(017718)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,442,884.76 |
814,243.00 |
-10,926,541.48 |
-7,012,410.26 |
| 本期利润 |
9,177,141.11 |
7,629,061.36 |
-12,448,422.18 |
-7,813,547.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
2.78 |
-2.18 |
-1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.47 |
2.81 |
-1.88 |
-1.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,502,861.07 |
-1,447,484.20 |
-6,973,679.83 |
-6,327,963.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
44,574,308.72 |
131,343,583.54 |
363,656,580.52 |
597,800,976.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.49 |
0.88 |
-1.88 |
-1.05 |
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