华宝量化选股混合发起式C(017716)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,205,969.43 |
233,159.44 |
-2,689,739.29 |
588,999.72 |
| 本期利润 |
2,484,592.84 |
-1,642,041.51 |
-2,837,784.37 |
1,112,760.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.05 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.52 |
-5.10 |
-4.89 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.08 |
-3.32 |
-4.78 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,276,896.41 |
-2,554,127.33 |
-2,585,876.09 |
665,756.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.08 |
-0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
23,392,039.70 |
29,611,069.10 |
51,457,931.09 |
56,827,661.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.92 |
0.95 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.77 |
-7.94 |
-4.78 |
1.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
