| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,031,115.57 | 111,774.44 | 514.30 |
| 本期利润 | 4,515,594.99 | 285,005.81 | 819.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.14 | 3.11 | 2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.42 | 3.25 | 2.32 |
| 期末可供分配利润 | 6,919,306.24 | 1,675,871.57 | 1,274.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 260,146,189.22 | 53,335,505.70 | 74,985.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.86 | 5.65 | 2.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
