长盛盛启债券A(017708)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,281,748.92 |
42,864,175.85 |
42,432,118.19 |
10,016,285.39 |
| 本期利润 |
102,770,282.66 |
73,043,689.23 |
61,545,644.61 |
7,329,377.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.93 |
3.51 |
3.25 |
0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.06 |
3.58 |
3.18 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
33,724,629.24 |
15,900,377.13 |
6,492,025.46 |
9,114,067.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,099,388,488.17 |
2,096,102,826.28 |
2,043,158,202.38 |
2,007,029,795.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.40 |
6.87 |
3.18 |
0.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
