景顺长城景气优选一年持有期混合C(017640)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,008,592.34 |
-8,845,166.74 |
-18,427,603.73 |
-847,157.77 |
| 本期利润 |
14,407,874.16 |
-8,908,149.73 |
-14,583,064.51 |
2,107,507.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.06 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.80 |
-6.82 |
-9.20 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.68 |
-5.56 |
-8.88 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
1,495,557.13 |
-23,645,825.98 |
-18,473,201.70 |
-847,228.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
90,636,741.97 |
126,323,914.13 |
150,496,704.46 |
166,302,622.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.86 |
0.91 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.67 |
-13.95 |
-8.88 |
1.28 |
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