景顺长城景气优选一年持有期混合A(017639)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,158,306.75 |
-19,045,743.71 |
-38,884,686.51 |
-1,130,350.52 |
| 本期利润 |
31,223,050.52 |
-18,762,958.73 |
-30,457,712.78 |
5,386,297.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.06 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.93 |
-6.60 |
-8.72 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.35 |
-5.28 |
-8.42 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
4,966,052.90 |
-47,316,027.97 |
-38,912,351.80 |
-1,138,060.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.15 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
181,675,987.75 |
266,028,476.46 |
331,886,776.27 |
367,325,585.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.87 |
0.92 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.81 |
-13.26 |
-8.42 |
1.48 |
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