华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,791,113.82 |
717,992.25 |
-161,215.07 |
-24,016.27 |
| 本期利润 |
6,795,869.14 |
956,262.29 |
-709,959.74 |
-216,209.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.94 |
3.19 |
-6.13 |
-2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.03 |
11.16 |
-5.19 |
-1.90 |
| 期末可供分配利润 |
1,005,686.86 |
-90,263.65 |
-665,827.06 |
-208,376.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
61,918,711.47 |
63,305,315.89 |
12,161,657.98 |
10,754,767.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.05 |
0.95 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.75 |
5.39 |
-5.19 |
-1.90 |
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