| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | - | - | 119,734.21 | 119,734.21 |
| 本期利润 | - | - | 99,858.76 | 99,858.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | 1.03 | 0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.38 | 1.49 | 1.37 | 0.89 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | - | - | - | - |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.10 | 1.14 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.93 | 3.01 | 1.50 | 1.01 |
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