嘉实北证50成份指数A(017527)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,483,607.61 |
-4,652,568.82 |
-2,070,322.27 |
-586,130.34 |
| 本期利润 |
-1,786,491.64 |
-26,005,031.59 |
6,061,266.77 |
-6,430,420.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.35 |
0.10 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.45 |
-39.44 |
10.26 |
-11.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.20 |
-32.73 |
11.77 |
-6.08 |
| 期末可供分配利润 |
3,142,459.75 |
-19,870,361.83 |
-1,664,341.61 |
-4,137,637.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.25 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
86,029,858.95 |
60,362,760.31 |
72,658,656.69 |
64,596,160.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.75 |
1.12 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.79 |
-24.77 |
11.84 |
-6.02 |
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