富国北证50成份指数C(017522)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,338,770.29 |
-7,422,243.09 |
-1,117,470.59 |
255,031.87 |
| 本期利润 |
4,913,557.24 |
-44,995,344.09 |
6,047,735.26 |
-1,793,883.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.33 |
0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
-38.91 |
10.79 |
-3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.62 |
-32.19 |
7.68 |
-7.62 |
| 期末可供分配利润 |
-3,477,695.54 |
-53,156,774.87 |
-2,738,320.81 |
-4,733,833.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.03 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
355,282,019.63 |
140,987,261.14 |
111,496,126.56 |
53,548,295.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.73 |
1.07 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.01 |
-27.38 |
7.10 |
-8.12 |
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