易方达北证50成份指数A(017515)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,393,297.93 |
-3,600,683.17 |
-1,690,189.64 |
-508,030.80 |
| 本期利润 |
440,626.49 |
-33,438,181.92 |
12,897,683.49 |
-9,349,490.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.34 |
0.12 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
-39.68 |
13.23 |
-10.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.90 |
-32.30 |
7.47 |
-10.38 |
| 期末可供分配利润 |
7,739,102.52 |
-31,446,872.90 |
-1,050,185.91 |
-12,055,942.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.27 |
-0.01 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
126,582,243.77 |
83,981,824.41 |
104,410,902.37 |
104,219,070.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.73 |
1.07 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.51 |
-27.24 |
7.48 |
-10.37 |
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