鹏华稳健回报混合C(017511)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,865,434.99 |
-989,242.13 |
-17,079,078.63 |
-10,888,283.41 |
| 本期利润 |
-523,541.81 |
-1,355,950.45 |
-35,084,615.34 |
-22,990,935.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.35 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.24 |
-25.09 |
-35.68 |
-13.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.16 |
-17.09 |
-10.08 |
4.90 |
| 期末可供分配利润 |
-34,406,355.02 |
-655,985.44 |
-3,777,411.82 |
-10,005,651.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.44 |
-0.26 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
103,153,988.80 |
1,099,778.20 |
12,682,453.61 |
124,868,631.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.73 |
0.89 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.94 |
-26.54 |
-11.40 |
3.36 |
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