国泰中证机床ETF发起联接A(017471)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,350,815.15 |
-1,003,067.92 |
-339,811.11 |
-183,739.51 |
| 本期利润 |
1,623,728.85 |
-3,852,113.49 |
-759,375.25 |
1,944,464.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.13 |
-0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.07 |
-13.81 |
-3.31 |
10.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.59 |
-13.13 |
3.39 |
13.95 |
| 期末可供分配利润 |
-1,601,186.39 |
-4,465,795.93 |
-600,811.93 |
-453,450.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
26,197,422.91 |
26,707,607.35 |
27,355,975.72 |
30,205,652.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.86 |
0.99 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.12 |
-14.33 |
-1.38 |
8.70 |
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