建信宁安30天持有期中短债债券C(017457)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,662,190.81 |
12,100,607.01 |
17,470,681.04 |
7,618,082.29 |
| 本期利润 |
27,613,367.50 |
15,411,806.13 |
19,041,666.02 |
10,261,660.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
1.44 |
2.72 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
1.53 |
2.98 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
34,365,440.36 |
32,610,200.90 |
12,793,941.11 |
8,683,129.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
753,584,987.13 |
930,377,973.54 |
528,244,351.69 |
781,589,595.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.05 |
4.56 |
2.98 |
1.67 |
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