| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,246,923.71 | -259,405.22 | 163,693.28 |
| 本期利润 | 5,341,041.70 | 459,517.72 | -531,812.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.65 | 0.26 | -0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.70 | 0.26 | -0.30 |
| 期末可供分配利润 | 2,851,421.71 | -96,177.43 | -531,812.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 67,861,668.63 | 179,011,134.54 | 178,445,915.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.39 | -0.04 | -0.30 |
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