华泰紫金先进制造混合发起C(017425)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,467,464.72 |
-5,278,458.92 |
-76,340,458.34 |
-31,569,777.22 |
| 本期利润 |
17,580,905.05 |
-1,019,801.24 |
-78,159,749.63 |
-32,658,153.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.17 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.17 |
-0.39 |
-18.06 |
-6.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.19 |
0.87 |
-15.79 |
-5.36 |
| 期末可供分配利润 |
-29,076,935.11 |
-52,821,061.02 |
-63,390,860.45 |
-27,995,613.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
213,819,254.17 |
248,403,011.14 |
308,932,470.77 |
452,372,746.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.85 |
0.84 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.05 |
-15.06 |
-15.79 |
-5.36 |
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