易方达裕如灵活配置混合C(017417)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-261,188.10 |
-201,476.96 |
-451,764.61 |
15,479.25 |
| 本期利润 |
623,962.96 |
297,778.46 |
-657,979.90 |
7,014.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.45 |
3.25 |
-6.70 |
0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.86 |
3.83 |
-1.68 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
1,388,322.49 |
789,096.66 |
1,737,686.94 |
525,126.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.16 |
0.19 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
14,264,731.10 |
6,189,140.43 |
11,066,303.40 |
2,944,868.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.27 |
1.23 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.01 |
2.08 |
-1.68 |
0.40 |
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