中泰元和价值精选混合A(017415)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,508,601.80 |
-7,856,140.41 |
25,540,242.03 |
21,796,498.41 |
| 本期利润 |
181,023,037.44 |
128,585,873.63 |
-179,360,112.33 |
-80,622,616.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.11 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.71 |
11.38 |
-12.47 |
-4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.86 |
10.90 |
-12.44 |
-4.76 |
| 期末可供分配利润 |
11,428,691.21 |
-31,169,946.00 |
-163,024,190.85 |
-74,352,750.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
798,963,288.71 |
1,044,736,236.74 |
1,147,211,077.20 |
1,486,569,135.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.88 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.45 |
-2.90 |
-12.44 |
-4.76 |
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