易方达安盈回报混合C(017414)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,459,065.02 |
-1,662,825.58 |
-24,171.80 |
-54,958.26 |
| 本期利润 |
3,345,856.32 |
870,665.40 |
-298,354.52 |
-197,131.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
-0.19 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
1.34 |
-9.09 |
-6.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
0.64 |
-8.50 |
-5.44 |
| 期末可供分配利润 |
5,003,203.72 |
11,165,567.12 |
591,519.82 |
823,534.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.39 |
0.45 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
26,209,828.65 |
58,268,753.78 |
2,698,925.85 |
3,985,795.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
2.05 |
2.03 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.82 |
-7.92 |
-8.50 |
-5.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
