兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017384)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,067,616.42 |
515,599.94 |
1,159,822.41 |
511,742.12 |
| 本期利润 |
4,384,584.28 |
562,475.02 |
125,827.77 |
610,534.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.13 |
0.85 |
0.33 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.12 |
0.83 |
0.97 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
9,571,881.50 |
3,864,970.89 |
2,735,569.59 |
2,191,819.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
93,852,712.26 |
70,388,410.94 |
58,167,173.96 |
37,412,161.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.47 |
2.11 |
1.27 |
2.51 |
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