鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y(017380)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,312.51 |
-1,185,597.57 |
-1,128,334.64 |
-494,399.47 |
| 本期利润 |
713,682.37 |
-73,229.48 |
-1,063,498.87 |
-163,469.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.11 |
-0.56 |
-10.12 |
-1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
-1.10 |
-8.49 |
-0.77 |
| 期末可供分配利润 |
-2,661,745.54 |
-2,887,971.18 |
-1,389,160.40 |
-579,767.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
22,093,833.78 |
13,731,505.19 |
11,880,356.70 |
10,811,768.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.90 |
0.91 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.45 |
-10.03 |
-9.03 |
-1.36 |
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