南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017364)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,802.92 |
-512,971.36 |
-16,418.82 |
293,168.73 |
| 本期利润 |
770,190.26 |
-98,071.98 |
-374,628.88 |
115,738.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
-0.51 |
-2.94 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
-0.61 |
-0.63 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
558,347.79 |
-194,615.78 |
-70,115.71 |
395,605.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
25,954,840.78 |
19,425,086.86 |
18,150,691.58 |
14,749,070.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.93 |
-1.49 |
-0.89 |
2.24 |
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