华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017357)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
531,419.83 |
126,296.80 |
-849,912.60 |
-32,052.02 |
| 本期利润 |
770,448.92 |
356,307.33 |
-614,164.49 |
125,213.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
2.40 |
-5.57 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.94 |
2.33 |
-3.18 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
-768,443.21 |
-1,104,566.80 |
-1,098,357.63 |
-221,258.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
16,989,488.09 |
15,553,572.45 |
13,714,593.30 |
12,063,973.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.95 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.54 |
-1.97 |
-4.20 |
1.56 |
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