华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017356)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
687,109.45 |
-98,110.53 |
-109,866.99 |
-82,597.70 |
| 本期利润 |
775,654.75 |
205,647.65 |
-81,122.89 |
15,002.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.69 |
2.87 |
-1.40 |
0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.91 |
2.86 |
-1.02 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
1,265,679.09 |
-178,284.58 |
-103,058.19 |
-28,832.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
33,335,078.15 |
7,561,952.89 |
6,729,108.53 |
5,960,061.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.28 |
1.31 |
-1.51 |
0.13 |
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