易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(017340)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,841,541.81 |
-5,671,343.90 |
-1,990,869.31 |
-772,319.43 |
| 本期利润 |
13,283,442.62 |
312,387.00 |
-10,066,435.85 |
-1,547,540.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
0.15 |
-5.68 |
-0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.82 |
0.06 |
-3.32 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
-14,367,702.46 |
-25,931,386.23 |
-23,677,734.86 |
-13,195,883.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
252,808,802.47 |
220,321,300.50 |
200,082,640.19 |
189,053,045.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.89 |
0.89 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.38 |
-3.19 |
-3.25 |
1.15 |
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