国泰利享安益短债债券A(017314)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,764,699.33 |
4,201,298.43 |
1,320,206.73 |
529,964.01 |
| 本期利润 |
11,389,198.19 |
4,721,910.35 |
1,457,162.38 |
632,705.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
1.46 |
3.22 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.87 |
1.67 |
3.73 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
31,282,026.97 |
33,792,060.91 |
2,459,841.18 |
634,025.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
523,540,288.56 |
740,067,452.57 |
75,118,330.97 |
33,994,654.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.95 |
5.71 |
3.97 |
2.33 |
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