大成养老2040(FOF)Y(017282)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
333,475.50 |
-145,888.45 |
-791,258.67 |
-175,439.87 |
| 本期利润 |
577,329.59 |
95,251.12 |
-765,602.08 |
-18,512.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
0.84 |
-7.80 |
-0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
0.71 |
-6.37 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
935,762.07 |
407,117.73 |
517,276.44 |
1,068,043.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
13,243,651.62 |
11,799,013.49 |
10,463,831.65 |
10,277,204.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.92 |
-7.55 |
-8.20 |
-1.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
