富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
876,386.16 |
-51,527.58 |
49,380.79 |
-26,514.71 |
| 本期利润 |
714,252.78 |
24,268.18 |
73,902.52 |
216,651.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
0.08 |
0.36 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
0.01 |
1.04 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
2,685,365.47 |
1,615,203.55 |
1,923,330.41 |
1,302,456.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
33,259,992.56 |
30,772,223.50 |
28,686,139.54 |
20,533,237.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.40 |
0.13 |
0.11 |
0.81 |
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